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[종목현미경]한국토지신탁_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준

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평민

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조회 641 2018/11/21 11:51

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- 위험대비수익률 2.3으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.73%
- 증권사 목표주가 3,550원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.47%, 외국인 23.36%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 2,860원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.3으로 하위권, 업종지수보다 높아

21일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 2,510원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 4.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승엔터프라이즈 1위 5.3% 5위 -14.0% 5위 -2.6
AK홀딩스 2위 2.3% 1위 9.6% 3위 4.1
한국토지신탁 3위 1.8% 4위 4.2% 4위 2.3
동아쏘시오홀딩스 4위 1.7% 2위 8.8% 1위 5.2
대신증권 5위 1.7% 3위 8.6% 2위 5.0
코스피 - 1.1% - -2.0% - -1.8
금융업 - 1.0% - 0.3% - 0.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.73% 하락하고 있다.
AK홀딩스
49,500원 ▲350(+0.71%) 동아쏘시오홀딩스
101,000원 ▲1700(+1.71%)
화승엔터프라이즈
11,050원 ▼250(-2.21%) 대신증권
12,050원 ▼50(-0.41%)

증권사 목표주가 3,550원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 3,550원이다. 현재 주가는 2,510원으로 1,040원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 장문준, 정동익, 유재하 에널리스트가 " 안정적인 실적과 순조로운 수주, 한국토지신탁은 2018년 3분기 연결기준 영업수익 649억원 (+3.0% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 451억원 (+5.8% YoY, +2.1% QoQ), 지배주주순이익 441억원 (+28.5% YoY, +25.1% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 영업수익과 영업이익은 KB증권 추정치에 부합하였고, 지배주주순이익은 상회하였다. 전년도 차입형토지신탁 신규수주 부진의 결과로 수수료수익은 감소 (448억원, -9.3% YoY)하였다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,500원을 제시했고, 하나금융투자의 채상욱 에널리스트가 " 장기적으로 투자하십시오, 2019년 한국토지신탁의 실적은 영업수익 2,616억원으로 전년대비 5.3% 감소하고, 영업이익은 1,737억원으로 전년비 9.8%감소할 것으로 전망한다. 지배지분순익도 1,549억원으로 전년비 8.4% 감소 전망한다.그러나 2019년 I/S에 잡히지 않고 리드타임이 길지만 장기적으로 한국토지신탁에 기입될 펀더멘털한 요소들은 2020년에주로 착공할 정비사업 수주건과 부산감만 등 초대형 기업형임대주택 사업 등이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,600원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,360,974주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 536,977주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 823,997주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.47%, 외국인 23.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.47%를 보였으며 외국인은 23.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.13%로 가장 높았고, 기관이 29.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,860원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,860원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 2,860원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,500원대의 지지가능성과 2,860원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
(주)한국토지신탁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월9일 :

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