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[투데이리포트]두산인프라코어, "안정적인 성장에는 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 22일 두산인프라코어(042670)에 대해 "안정적인 성장에는 변함이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "교체수요 지속과 인프라 투자확대로 중국 굴삭기 판매 호조는 이어질 전망이다. 성장률은 하락(금년도 중국 굴삭기 시장 35~40%증가)하지만 10%내외의 성장에는 무리가 없을 것이다. 미중 무역전쟁에 따른 부작용을 최소화하기 위한 고정자산 투자확대 가능성도 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2019 년 매출액 8.35 조원으로 5.4% 증가하고 영업이익은 0.95 조원으로 각각 5.4%,4.9% 증가가 예상된다. 중국과 미국의 인프라 투자확대 가능성이 높아지고 있어 이익추정치 상향 가능성은 열려있다. 이익증가에 따라 재무구조도 꾸준히 개선되고 있다. 내년말에는 부채비율이 171%까지 감소하고 순차입금도 3 조원을 하회할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 매수, 목표주가 11,000 원을 유지한다. 전 부문에 걸친 수익성 향상으로 PER은 5.3 배까지 하락한 상황이다. 미중 무역분쟁의 부작용을 최소화하기 위한 양국의 인프라투자확대도 실행될 가능성이 높아졌다. 금년의 고성장으로 인한 기고효과로 내년성장율이 낮아질 수 있음을 감안해도 현 주가는 지나친 저평가 국면으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,567 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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