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[종목현미경]AJ네트웍스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 406 2018/11/22 13:57

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- 위험대비수익률 -1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.5%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,020원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아

22일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 4,700원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 3.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 I&C 1위 4.7% 5위 -15.4% 4위 -3.2
동양네트웍스 2위 4.5% 1위 15.4% 1위 3.4
도화엔지니어링 3위 3.6% 2위 2.9% 2위 0.8
AJ네트웍스 4위 2.3% 3위 -3.3% 3위 -1.4
신한알파리츠 5위 0.5% 4위 -4.2% 5위 -8.2
서비스업 - 1.9% - -1.5% - -0.7
코스피 - 1.1% - -1.3% - -1.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 0.5% 상승중이다.
동양네트웍스
2,360원 ▼50(-2.07%) 신한알파리츠
5,540원 ▼10(-0.18%)
도화엔지니어링
6,680원 ▼140(-2.05%) 신세계 I&C
126,000원 ▲500(+0.40%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 93주를 순매수했고, 외국인은 1,167주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 98,029주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 191,366주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 289,395주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.53%를 보였으며 기관은 8.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.47%로 가장 높았고, 외국인이 13.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,020원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,020원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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