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[투데이리포트]와이지-원, "리스크는 대부분 반…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 와이지-원(019210)에 대해 "리스크는 대부분 반영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 와이지-원(019210)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 1,052억원(-2.4% yoy) 영업이익 116억원(-35.6% yoy)으로 여덟 분기만에 매출액 감소. 2분기부터 52시간제 적용으로 숙련공이 대거 이직하며 생산 차질이 발생. 4분기부터 턴어라운드해안정화되어 갈 것으로 추정. 4Q18 실적은 매출액 1,056억원(+0.1% yoy)영업이익 127억원(-26.0% yoy)으로 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "수출 비중이 70% 이며 글로벌 솔리드 엔드밀 절삭공구에서 1위 업체. 절삭공구는 공작기계 사용을 위한 소모품으로 통상 브랜드 파워가 있는 업체는 고PER를 받음. 동사는 최근 주가하락으로 내년 PER이 9.5배 수준까지 하락(상환우선주 희석 포함) "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,500 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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