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[투데이리포트]현대글로비스, "추세적인 반등은 아…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 현대글로비스(086280)에 대해 "추세적인 반등은 아직도 먼 길"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "중국에서 기저 효과 및 신차 효과에 힘입어 업황이 회복될 것을 봤다. 그러나 중국 자동차 시장 전체가 침체에 빠졌고 매출의 대부분이 발생하는 현대·기아차는 가격 경쟁력 악화로 고전하고 있다. 과거 고수익인지역에서 흑자 정도 내는데 만족해야 하는 상황이다. 또한 미국에서 싼타페 신차 효과로 고가 부품의 매출이 증가할 것을 기대했으나 신차효과가 빠르게 약화되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 9.3조 원, 영업이익 4,400억 원을 예상한다. 지난해 동기 대비 각각 6%, 38% 증가한 수치다. 지난해 기저가 매우 낮은 데 기인한 것으로 본격적인 회복에 의한 성장은 아니다. 기존 전망 대비 11% 하향됐고 컨센서스 보다 23% 낮은 수치다. 2019년은 기아차의 인도 법인이 가동되고 전장 비중이 증가하면서 매출액이 4.7% 증가한 36.5조 원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현대모비스는 A/S 사업의 안정성이 부각되면 최근 악화된 투자심리가 회복될 것으로 본다. 그러나 자동차 업황의 불확실성이 더 커지고 있어이에 영향을 받을 수 밖에 없다. 추세적인 반등은 아직 기대하기 힘들다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2018년9월 175,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 195,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 167,182 | 195,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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