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[종목현미경]대주전자재료_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 조회 : 333
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2018/11/23 11:51
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.1%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.63%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 30,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

23일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.14% 하락하면서 16,600원을 기록하고 있는 대주전자재료는 지난 1개월간 12.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주전자재료의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대주전자재료의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주전자재료가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주전자재료 1위 4.4% 4위 -12.2% 4위 -2.7
신흥에스이씨 2위 4.0% 5위 -28.0% 5위 -6.9
인터플렉스 3위 3.4% 3위 2.3% 3위 0.6
이엠텍 4위 3.3% 1위 19.7% 1위 5.9
슈피겐코리아 5위 3.0% 2위 4.7% 2위 1.5
코스닥 - 2.0% - 0.3% - 0.1
IT부품 - 2.2% - 1.6% - 0.7

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.1% 하락하고 있다.
인터플렉스
11,150원 ▼200(-1.76%) 이엠텍
16,400원 ▼50(-0.30%)
슈피겐코리아
47,300원 ▲400(+0.85%) 신흥에스이씨
36,300원 ▼2300(-5.96%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.05%로 업종평균 수준. PBR은 3.46으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대주전자재료는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
대주전자재료 이엠텍 신흥에스이씨 인터플렉스 슈피겐코리아
ROE -10.9 4.2 -6.9 11.1 19.1
PER - 26.0 - 7.6 6.3
PBR 3.5 1.1 3.3 0.8 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월15일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 29,160주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 162,030주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 191,190주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
최근 한달간 대주전자재료의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.63%를 보였으며 기관은 10.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.96%로 가장 높았고, 외국인이 16.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,300원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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