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[투데이리포트]씨젠, "수익성은 개발비 증…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권

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평민

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조회 1,367 2018/11/23 14:52

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이베스트투자증권에서 23일 씨젠(096530)에 대해 "수익성은 개발비 증가로 부진"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "씨젠의 연결기준 3Q18 실적은 매출액 218억원(+8.7% YoY), 영업이익 14억원(-9.6% YoY), 영업이익률 6.4%(-1.3%p YoY), 당기순이익 9억원(-30.4% YoY), 당기순이익률 4.2%(-2.3%p YoY)를 기록했다. 매출액 증가는 Allplex 고객증가 기반 유럽매출 성장에 기인하였다. 수익성은 개발비 증가 등으로 부진하였다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "목표주가 하향은 주가하락으로 인한 밸류에이션 프리미엄 조정 및 ODM 사업의 불확실성을 반영하였다. 동사의 실적은 Allplex 고객 증가 및 Project 100에 따른 신규매출에 기인하여 개선될 것으로 전망한다. Thermo Fisher와 진행하고 있는 FDA 승인은 2019년 하반기로 예상한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 23,333 25,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181123 BUY (MAINTAIN) 23,000
20180104 매수(유지) 45,000
20171211 매수(유지) 41,000
20171023 매수(유지) 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181123 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 23,000
20181116 BNK투자증권 매수 25,000
20181116 신한금융투자 매수(유지) 22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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