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[투데이리포트]SPC삼립, "기초 체력 향상…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 SPC삼립(005610)에 대해 "기초 체력 향상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "19년 연결기준 매출액 2조2,166억원(+4.0%y-y), 영업이익 730억원(+19.3%y-y) 예상. 에그팜 청주 공장의 경우 18년이 손익분기점을 넘어서는 시기였다면, 19년은 투자 회수기가 될 전망. 제빵 부문은 샌드위치와 디저트류의 고성장에 힘입어 6.4%y-y 성장할 전망. 18년 글로벌 밀 시세가 상승세를 보여왔기 때문에 동사 밀가루 제분 자회사인 밀다원의 원재료 가격 부담은 이어질 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "Cash Cow인 제빵 부문의 경우 고수익 제품인 샌드위치와 케익류의 성장이 제품 믹스를 개선 시키면서 수익성을 향상시킬 전망(영업이익률 6.1%→ 6.5%). 동사가 편의점 중심으로 판매하는 케익은 전문 베이커리 숍 대비 ASP가 50~60% 저렴함. 카페스노우의 매출액은 19년 전년대비 40.0% 성장할 전망. 샌드위치도 현재 진행되고 있는 공장 증설 후에는 현재대비 캐파가 2배 증가하여 늘어나는 수요를 감당할 수 있게 됨"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 Buy, 목표주가 160,000원으로 신규 커버리지 게시. 목표주가는 2019년 EPS 추정치 6,314원에 최근 2년 평균 PER을 15% 할인 적용하여 산출함. 제빵 부문의 고수익 제품 포트폴리오 확대 긍정적. 밀 가격 상승 부담이 이어질 경우, 소맥 가격 인상 가능성도 존재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,200 | 169,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 169,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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