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[종목현미경]코세스_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 140
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2018/11/26 13:00
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +0.87%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 115% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 6,380원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

26일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.77% 하락하면서 5,100원을 기록하고 있는 코세스는 지난 1개월간 7.71% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이스텍 1위 5.0% 3위 10.2% 4위 2.0
넥스트칩 2위 4.4% 2위 11.4% 3위 2.5
코세스 3위 2.9% 4위 7.7% 2위 2.6
하나마이크론 4위 2.8% 5위 4.5% 5위 1.5
월덱스 5위 2.6% 1위 11.8% 1위 4.5
코스닥 - 1.9% - 4.5% - 2.3
반도체 - 2.0% - -0.2% - -0.1

관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +0.87%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 반도체업종은 0.87% 상승중이다.
제이스텍
6,390원 ▲120(+1.91%) 월덱스
5,170원 ▲10(+0.19%)
넥스트칩
7,060원 ▲230(+3.37%) 하나마이크론
3,875원 ▲80(+2.11%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 115% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코세스의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 5,100원으로 5,900원(115%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " 전방산업 다각화에 대한 결실, 지난 3분기 매출액과 영업이익은 각각 323억원(YoY 197%, QoQ 195%), 63억원(YoY 178%, QoQ 346%, OPM 20%)으로 사상최대 실적을 기록했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.52%로 업종평균 상회. PER은 8.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.89로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
코세스 제이스텍 넥스트칩 하나마이크론 월덱스
ROE 44.3 57.6 -27.2 8.3 11.6
PER 8.8 1.3 - 5.5 11.1
PBR 3.9 0.8 2.5 0.5 1.3
기준년월 2018년9월 2017년12월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 334,989주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,596주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 280,393주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.69%를 보였으며 외국인은 10.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.92%로 가장 높았고, 기관이 27.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,380원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,380원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,540원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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