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[투데이리포트]한국전력, "바닥이다! …" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 한국전력(015760)에 대해 "바닥이다! "라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "원전이용률은 탈원전 정책 이후 원전 점검이 강화되며, 원전이용률은 이례적으로18년 1분기 54.9% 수준까지 하락했다. 하지만, 3분기에는 정상수준의 밴드 하단인73.2% 수준까지 회복했다. 동사는 4분기 가이던스로 3분기보다 소폭 개선된 70%중반을 제시했고, 현재 추세라면 내년도에는 정상 수준인 80%중반까지 회복이 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 동사의 매출은 60조 9,400억원(+0.7% YoY), 영업이익은 2조 6,730억원(+1,437.6% YoY)으로 전망한다. 원전이용률은 연간 81%로 전망했고(점진적 개선을 통해 연말기준 83% 전망), 원료비와 구입전력비는 1)원전이용률 상승, 2)유가 및 석탄가격 하락을 반영하여, 19년에는 올해보다 -3.1조원 감소 전망했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,417 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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