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[종목현미경]경동도시가스_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 조회 : 574
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2018/11/26 13:57
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +3.83%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.43%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 34,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

26일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.31% 오른 35,900원을 기록하고 있는 경동도시가스는 지난 1개월간 4.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동도시가스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동도시가스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동도시가스가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동도시가스 1위 2.1% 5위 -4.4% 5위 -2.0
삼천리 2위 1.4% 4위 -1.9% 3위 -1.3
대성에너지 3위 0.9% 2위 2.4% 2위 2.7
부산가스 4위 0.6% 1위 4.9% 1위 8.1
인천도시가스 5위 0.3% 3위 -0.5% 4위 -1.6
전기가스업 - 1.6% - 4.0% - 2.5
코스피 - 1.0% - 2.5% - 2.5

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +3.83%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 3.83% 상승중이다.
삼천리
92,200원 ▼700(-0.75%) 인천도시가스
29,900원 ▼100(-0.33%)
부산가스
37,400원 ▲50(+0.13%) 대성에너지
5,460원 ▲60(+1.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.93%로 업종평균 수준.PER은 5.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동도시가스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
경동도시가스 대성에너지 인천도시가스 부산가스 삼천리
ROE 10.3 5.2 8.4 7.6 0.9
PER 5.1 9.7 9.1 8.8 29.0
PBR 0.5 0.5 0.8 0.7 0.3
기준년월 2018년9월 2018년3월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 11일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 27,484주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 22,231주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,253주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 경동도시가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.43%를 보였으며 기관은 14.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.96%로 가장 높았고, 외국인이 23.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 34,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,850원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 39,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 34,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,850원대의 지지가능성과 39,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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10월31일 :(주)경동도시가스 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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