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[투데이리포트]동국제강, "관건은 냉연 부문…" HOLD(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 동국제강(001230)에 대해 "관건은 냉연 부문"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 하이투자증권 리서치센터 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "긍정적 요인 : 1) 조선 호조에 따른 후판 부문 실적 개선, 2) 미국 시황 호조 및 헤알화 급락에 따른 브라질CSP 실적 호조. 다만 4분기 CSP 실적은 미국 업황 하락 여파로 3분기 대비 부진할 전망. 부정적 요인 : 1) 냉연 부문 부진 : 국내 내수 수요 역성장 및 중국 시황 급락에 따른 19년 상반기 내수 가격 인하 불가피, 2) 국내 건설 수요 부진으로 19년 봉형강 부문 실적 둔화 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "제품별 매출 비중 [18년 3분기 누계 기준 봉형강 51%, 냉연 33%, 후판 12%] 감안시 봉형강 및 냉연, 특히냉연 부문 실적 개선이 동사 주가의 핵심 요인. 동사에 대한 투자의견 Hold 유지, 적정주가 8,600원. 목표주가는 12개월 Forward 예상 BPS 21,457원에 Target PBR 0.4x [12개월 Forward ROE 3.8%, COE 10%]를 적용하여 산출"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,000원까지 높아졌다가 2018년11월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,167 | 10,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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