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[투데이리포트]제이콘텐트리, "극장 모멘텀 강화…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "극장 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 1,345억원(+11.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 117억원(+35.8%)을 전망한다. 역기저효과에도 견조한 실적 개선이 기대된다. 극장 영업이익은 35.9% 감소한 80억원이 예상된다. 추석 인식 시기 차이 때문이다(3Q18 영업이익은 64.6% 증가)."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 연결 매출액은 5,731억원(+11.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 547억원(+29.6%)을 전망한다. 방송의 경우 제작비 확대와 중국 수출을 통해 큰폭의 이익 증가를 노리고 있다. 쿼터 허용 여부(동시 방영에 중요)에 따라 중국관련 이익이 급격히 증가할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "1) 방송 부문의 고성장(19년 영업이익 62.7%YoY 증가 추정), 2) 극장의 이익 개선세와 점유율 상승, 3) 25배 이하로 하락한 2019년 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 3Q18 호실적을 통해 극장 수익성 악화에 대한 우려를 불식시켰다. 4Q18도 기대를 가지자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 5,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 7,455 | 11,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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