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[투데이리포트]S&T모티브, "매출 정체국면 지속…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 S&T모티브(064960)에 대해 "매출 정체국면 지속"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "친환경차 모터 사업은 현대/기아차 EV 생산 증가 (+83% YoY)에 따른 수혜로 +311억원 YoY (+65.0%YoY)의 매출증가를 실현했다. 현대/기아차의 친환경차 라인업은 현재 14종에서 2025년까지 38종으로 확장될 예정이며, 이에 따라 모터 사업의 외형 및 이익 개선흐름은 유지될 수 있을 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "19년에도 모터 사업은 성장을 이어갈 전망이나, 기타 부품 사업은 GM의 유럽사업철수에 따른 수출축소와 북미/중국 자동차 수요부진 지속으로 손익의 성장전환에 어려움이 있을 전망이다. 방산 분야의 두드러진 매출회복에 대해서도 여전히 물음표가 남아 있다. 19년 EPS 추정치를 -19% 하향조정하며, 조정 EPS에 글로벌 부품업체 평균 19E PER 8.6배를 적용해 적정주가를 기존 38,000원에서 32,500원으로 하향한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,750 | 39,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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