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[투데이리포트]서울반도체, "WICOP이 이끄는…" BUY(MAINTAIN)-키움증권

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평민

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조회 290 2018/11/28 10:56

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키움증권에서 28일 서울반도체(046890)에 대해 "WICOP이 이끄는 우호적 환경 변화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "내년 사업 환경을 우호적으로 바라볼 수 있는 새로운 포인트로서 1) S사의TV용 LED Vendor 정책 변화에 따라 S사 내 동사의 점유율이 상승할 것으로기대되고, 2) Veeco, AMEC 등 주요 MOCVD 업체들의 실적 동향에서 향후중국의 MOCVD 수요가 감소할 것으로 예측되고 있어 공급과잉이 완화될 것이며, 이는 미중 무역 분쟁의 여파로 해석된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 패키지 없는 LED인 WICOP이 충분한 경쟁력을 입증하고 있다. 특히 TV의 고화질(UHD) 및 슬림화 Trend에 적합한 솔루션으로 인식되며, TV 시장 점유율 상승을 이끌고 있다. 때마침 S사가 자체 LED 사업의 조직을 개편하는 소식이 전해지고 있어 고객사 내 동사의 입지가 더욱 강화될 수도 있다. WICOP은 내년에 스마트폰, Tablet 등 모바일 분야에도 본격적으로 채택될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 호실적에 이어 4분기도 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적이 예상된다. IT 부문의 비수기 영향을 넘어설 것이며, 전년 동기 대비 이익 성장 국면에 진입할 것이다. WICOP 비중이 전사 매출의 15%에 도달할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 34,000원까지 높아졌다가 2018년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 25,750 28,000 24,500
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181128 BUY(MAINTAIN) 28,000
20181030 BUY(MAINTAIN) 28,000
20180911 BUY(MAINTAIN) 28,000
20180730 BUY(MAINTAIN) 27,000
20180712 BUY(MAINTAIN) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181128 키움증권 BUY(MAINTAIN) 28,000
20181030 신한금융투자 매수(유지) 26,000
20181030 삼성증권 BUY 25,000
20181030 대신증권 BUY 24,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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