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[투데이리포트]넥센타이어, "3Q18 리뷰 및 …" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "3Q18 리뷰 및 19년 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "매출 5,190억원(-1.5% YoY), 영업이익 522억원(+9.4% YoY, OPM10.1%)를 기록하여 매출은 컨센서스에 부합했지만 영업이익은 컨센대비19.2% 초과하는 어닝 서프라이즈가 연출됐다. 이유는 UHPT 매출이 +4.4% YoY의 성장을 했고, 수량비중도 2.4%p 상승하는 등 제품믹스가 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "최근 유가하락은 한 달 간격으로 합성고무 등 원자재 가격에 후행적으로 반영되겠지만, 동시에 타이어의 ASP 하락을 수반하여 지역적으로 가격경쟁을 발생시킬 가능성이 존재한다. 19년 예상되는 선진국 신차 판매 정체 또한 목표주가 하향조정의 이유이기도 하다"라고 밝혔다. 한편 "향후 전망에 있어 유가의 급락(WTI 1달간 23.7% 하락)에 따라 관련 원자재 가격이 후행적으로 하락할 전망이다. 내수는 경쟁심화 지속으로 매출 및 수익 감소는 유지될 전망이다. 유럽은 3Q18 체코공장의 가동개시에 따른 감가상각비 등(연간 260억원) 적용으로 수익성이 일시적으로 낮겠지만, 중장기적으로 동사의 유럽 M/S를 올리는데 기여할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (I) | HOLD |
| 목표주가 | 11,125 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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