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[투데이리포트]에스에프에이, "안정성과 기대감의 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 에스에프에이(056190)에 대해 "안정성과 기대감의 조합 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "2018년 실적은 매출 1.57조원, 영업이익 2,168억원으로 전년 대비 18%, 8% 감소할 것으로 보인다. 삼성의 디스플레이 투자가 급감한데다, 기대했던 중국 디스플레이 업체들의 투자도 지연되었기 때문이다. 클린물류 시스템도 하반기 HKC의 8.6세대 LCD 시스템을 수주하긴 했으나, 시장 기대 수준에는 미치지 못했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "글로벌 매크로 불확실성으로 디스플레이 업체들의 투자 심리도 영향을 받을 수 밖에 없다. 그러나, 중국 디스플레이 업체들의 대면적 및 플렉서블 OLED 투자는 오히려 늘어날 가능성이 높다. 기술적 문제와 일부 자금 집행 문제로 2018년 미뤄졌던 중국 업체들의 투자가 2019년에 진행될 가능성이 크기 때문이다. 이에 따라,이 회사의 2019년 실적은 매출 1.65조원, 영업이익 2,303억원으로 2018년 대비 각각 개선될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 업체들의 투자 둔화의 영향에도 불구하고 연간 2,000억원대 이상의영업이익을 유지했다는 점은 기대 이상으로 볼 수 있다. 에스에프에이에 대해 목표주가 52,000원(타겟 P/E 11.5배)에 투자의견 BUY를 유지한다. 특히, 삼성의 QD-OLED 투자가 가시화될 경우 동사가 최대의 수혜자로 부각될 가능성이 크다는 점에서 관심가질 만한 종목으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 60,000원까지 높아졌다가 2018년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(신규) |
| 목표주가 | 49,333 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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