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[투데이리포트]LG디스플레이, "고차 방정식을 풀어…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "고차 방정식을 풀어야 하는 상황 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 7.16조원(+1%yoy, +17%qoq), 영업이익 1,810억원(+306% yoy, +29% qoq)으로 기존 예상보다 개선될 것으로 예상된다. 매출과영업이익이 예상보다 양호한 것은 1) 하반기 패널 가격 상승세, 2) 연말 소비 성수기 시즌 진입으로 OLED 및 UHD TV 판매가 확대, 3) 모니터용 패널의 양호한 수익성, 4) 애플워치용 pOLED 공급 물량 호조, 5) 우호적 환율 등이 긍정적으로 작용할 것으로 보기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "10월부터 패널가격은 다시 약세에 진입했다. 연초 수요 비수기까지 감안하면, 내년 상반기 실적은 상당한 압박을 받게 될 것으로 예상되어, 다시 실적이 악화될 가능성이 높다. 2018년 하반기 대형 WOLED 실적이 흑자에 진입하면서, 의미있는이정표를 세운 것으로 평가되지만, 2019년 연간 실적은 글로벌 경기 둔화와 LCD가격 하락과 QLED의 강력한 도전, pOLED 감가상각비 증가 등의 영향으로 적자규모가 늘어날 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 산업의 현재는 너무 많은 플레이어들이 경쟁하는 과밀화 상태다. 가격상승은 단기적인 반면 하락 압박은 고착화될 가능성이 크다. 이 같은 난국을 돌파하기 위해서는 확실한 기술적 차별화가 뒷받침되어야 한다.그런 면에서 TV OLED 패널의 유일한 공급자인 LG디스플레이의 기술력은 높은평가를 받을 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 36,000원까지 높아졌다가 2018년10월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 21,789 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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