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[종목현미경]금화피에스시_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 70
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2018/11/29 13:07
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +2.68%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.86%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 32,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

29일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.76% 오른 28,950원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 7.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남화토건 1위 3.9% 1위 25.0% 2위 6.4
서희건설 2위 2.4% 4위 6.4% 4위 2.6
서한 3위 2.3% 3위 10.7% 3위 4.6
KCC건설 4위 1.8% 2위 12.2% 1위 6.7
금화피에스시 5위 1.8% 5위 -7.7% 5위 -4.2
코스닥 - 1.5% - 8.8% - 5.8
건설 - 1.6% - 10.8% - 7.2

관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +2.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업종은 2.68% 상승중이다.
서한
1,870원 ▲25(+1.36%) 남화토건
13,250원 ▲1700(+14.72%)
서희건설
1,250원 ▲25(+2.04%) KCC건설
7,530원 ▲90(+1.21%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금화피에스시의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 28,950원으로 11,050원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 경상정비 비중증가로 이익률 개선, 금화피에스시는 민간발전정비업체 중 가장 많은 실적과 인력을 갖고 있다. 2003년을 전후로 서부발전을 주체로 육성되었으며 이후 발전정비 부문의 외형이 크게 확장됐다. 최근건설공사 수주물량이 감소하는 구간에 있어 외형감소 우려가불가피하다. 다만 장기적으로 성능개선, 환경설비 투자가 지속되기 때문에 반등의 충분하다. 마진이 높은 경상정비 비중이 높아지면서 전사 이익률은 빠르게 개선될 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.91%로 업종평균 상회. PER은 7.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금화피에스시 서한 남화토건 KCC건설 서희건설
ROE 10.6 25.2 5.3 6.3 11.4
PER 7.7 2.4 18.9 7.2 6.5
PBR 0.8 0.6 1.0 0.5 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 5일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,986주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,642주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,344주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.29%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.86%를 보였으며 외국인은 11.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.89%로 가장 높았고, 기관이 21.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,050원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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