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- 위험대비수익률 4.0으로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.5% - 증권사 목표주가 108,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 거래비중 기관 40.01%, 외국인 29.02% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 82,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 4.0으로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준 29일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.09% 오른 84,600원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 12.05% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	5.2%	1위	63.5%	1위	12.2
키움증권	2위	3.0%	4위	12.1%	4위	4.0
LS	3위	3.0%	5위	7.9%	5위	2.6
메리츠화재	4위	2.8%	2위	17.9%	3위	6.3
메리츠금융지주	5위	1.5%	3위	15.9%	2위	10.6
코스피	-	0.9%	-	4.0%	-	4.4
금융업	-	0.8%	-	3.2%	-	4.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.5% 상승중이다.

한진칼	31,550원 ▲1250(+4.13%)	메리츠금융지주	12,000원 ▲50(+0.42%)
메리츠화재	21,450원 ▼350(-1.61%)	LS	54,500원 ▲1200(+2.25%)

증권사 목표주가 108,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 108,600원이다. 현재 주가는 84,600원으로 24,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 굳건한 개인 MS와 저축은행 자회사 실적 양호, 증시침체와 거래대금 부진은 키움증권 수익에 부정적일 수 밖에 없지만 위탁매매수수료 수익의 감소를 이자수익 증가와 저축은행 중심의 자회사 이자증가로 일부 만회 가능한 수익구조를 갖추어 가는 중. 주식시장 개인투자자 MS가 26% 이상으로 2017년 25%에서 더욱 상승…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 김고은 에널리스트가 " 리테일 위험자산 선호도 약화, 거래대금 감소, 리테일 위험자산 선도호 약화에 가장 영향이 큰 증권사. 주요 자회사인 저축은행 또한 주식 관련 대출 비중이 높아 증시 불안정 시 부담. 동사의 고객 특성 상 상품 교차 판매 혹은 해외 주식으로 upselling 제한적인 편…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 98,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,526주를 사들인 반면 기관은 3,697주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 355,091주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 288,898주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 66,193주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.01%, 외국인 29.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.95%를 보였으며 외국인은 29.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.36%로 가장 높았고, 개인이 33.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 82,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 82,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,500원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 90,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 82,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 82,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 82,500원대의 지지가능성과 90,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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