종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데칠성, "맥주 사업 정상화가…" MARKETPERFORM(REINITIATE)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 30일 롯데칠성(005300)에 대해 "맥주 사업 정상화가 중요 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,510,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "롯데칠성의 3Q18 연결기준 영업이익은 512억원(+40% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하였다. 맥주 관련 마케팅 비용 축소로 주류 사업의 영업적자가전년동기 대비 16억원 정도 축소되었고, 음료는 더운 날씨로 ？한 수요 호조로 영업이익이 ？년동기 대비 115억원 증가하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "국내 전체 맥주 시장은 ？반적으로 정체를 보이고 있으나, 수입맥주가 +20%내외의 성장을 보이고 있어, 국산맥주는 역성장이 심화되고 있다. 소비자들의 기호가 고급화 되면서, 올해 수입맥주의 MS는 중량기준으로 20%까지 확대되었고, 주로 국산 레귤러 맥주 시장(카스/하이트 등)으로부터 점유율을 가져오고 있다. ？부 국내 맥주 업체는 저가 Segment 공략을 통해, MS 하락을 방어하고 있지만, 동사는 대규모 투자에 따른 고정비 부담을 최소화하기 위해,시장규모가 큰 레귤러 맥주 시장을 공략하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제품 차별화에 어려움을 겪고 있기 때문에, 내년도 맥주 매출의 성장 가능성과 실적 가시성이 낮은 상황으로 판단된다. 맥주 사업의 정상화를 위해서는 차별화된 신제품 개발이나 확대되는 저가 시장에 대응할 필요가 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,763,750 | 2,050,000 | 1,510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'의견 및 목표주가 1,510,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록