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[투데이리포트]한국가스공사, "가공할 만한 이익 …" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "가공할 만한 이익 매력 "라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "국내와 해외 부문 이익 모두 좋아진다. 정부가 보장해주는 국내 이익의 가시성이 높고, 장기적인 천연가스 수요 증가에 대한 기대감은 우호적인 정책기조 덕분에 멀게 느껴지지 않는다. 손상차손 반영을 마무리하고 생산량이 늘어나는 해외 자원개발의 이익 역시 증가하는 국면이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 사업의 이익을 결정짓는 요금기저는 늘어나고 투자보수율은 상승할 것이다. 구조적으로 늘어나는 LNG 수요에 맞춰 설비투자는 꾸준히 증가할 전망이다. 여기에 베타, 자기자본비율이 상승하며 투자보수율 역시 높아지는구간이다. 내년 투자보수(보장이익)는 올해보다 9% 증가하며 2021년까지연평균 5% 늘어날 전망이다. 본업에 대한 전망은 어느 때보다 밝다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익의 약 90%는 투자보수에서 나온다. 반면 투자심리는 정해진 산식에 따라 이익을 보장받는 국내 부문보다 유가에 따라 업사이드가 달라지는해외 사업에 더 민감했다. 최근 주가 조정은 유가 하락에 따른 실망감을 반영했다. 예측하기 어려운 유가에 대한 기대감을 걷어낸 만큼, 구조적으로 증가하는 LNG 수요를 바라보고 길게 투자하기에 편안한 주가라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,583 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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