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[종목현미경]한화생명_상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준

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평민

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조회 378 2018/11/30 14:14

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.92%
- 증권사 목표주가 5,860원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.55%, 외국인 29.93%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,885원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

30일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 4,410원을 기록하고 있는 한화생명은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NH투자증권 1위 2.6% 1위 12.2% 2위 4.6
미래에셋대우 2위 2.4% 3위 10.4% 3위 4.3
한국금융지주 3위 2.4% 4위 10.2% 4위 4.2
한미사이언스 4위 1.8% 2위 12.0% 1위 6.6
한화생명 5위 1.4% 5위 0.0% 5위 0.1
코스피 - 0.9% - 4.1% - 4.5
금융업 - 0.8% - 3.5% - 4.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.92% 하락중이다.
미래에셋대우
7,120원 ▲20(+0.28%) 한국금융지주
67,800원 ▼900(-1.31%)
한미사이언스
74,700원 ▲200(+0.27%) NH투자증권
13,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,860원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 5,860원이다. 현재 주가는 4,410원으로 1,450원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 할증이 있어도 되는데, 되려 할인이 되어 있는 상황, 한화생명의 2019년 당기순이익은 올해 대비 10.5% 감소한 3,379억원을 기록할 것으로 전망한다. 타 생명보험사 대비 상대적으로 덜 하락한 자산운용이익률 수치는 내년 한화생명의 2019년 실적 전망에 있어서 가장 부담되는 부분이다. 그나마 잘 방어했을 수는 있겠으나, 시차를 두고 업계 평균 수렴으로 수렴할 가능성이 높다는 쪽으로 예상하는 것이 훨씬 합리적인 추정이기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,400원을 제시했고, NH투자증권의 정준섭 에널리스트가 " 홍콩/싱가포르 NDR 후기, 해외 투자자들 다수는 국내외 경기 전반에 대한 우려가 적지 않았으며, 금리 상승 가능성에 대해서도 다소 회의적인 시각이 존재. 글로벌 경기 악화로 국내 경기가 더 둔화될 것이라는 우려와, 이에 따라 국내 금리 인상이 쉽지 않아 이차익(예정이율과 실제 운용수익의 차이에서 발생하는 손익) 개선도 어려울 것이라는 시각임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,600원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,538,620주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,949,672주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,488,292주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.55%, 외국인 29.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.55%를 보였으며 외국인은 29.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.66%로 가장 높았고, 외국인이 32.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,885원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,885원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,885원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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