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[투데이리포트]두산인프라코어, "헤비부문 연착륙이 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "헤비부문 연착륙이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2019년 매출액과 영업이익은 각각 8.1조원, 9,212억원으로 전년비3.8%, 2.5%로 안정 성장할 것으로 기대되고, 영업이익률은 11.4%로 0.1%p 둔화될 것으로 예상된다. 이는 헤비부문 연착륙, 두산밥캣 신제품 및 신규시장 진입에 따른 수익성 둔화가 일부 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "Heavy부문에서는 2018년 중국시장에서의 굴삭기 판매호조와 견고한 수요 덕분에 믹스개선이 가능했다. 2019년 중국 굴삭기 수요에 대한 피크아웃 우려가 있지만 2020년 배기규제 강화를 앞두고 선수요가 예상되므로 연착륙이 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "두산밥캣 자체도 우호적인 선진국 주택경기에 힘입어 영업실적이 향상되고 있는 가운데 금융비용 절감 및 법인세 인하 효과 등에 따른 실적 기여도 향상이 이어질 것으로 기대되며, 엔진 부문에서는 기존 밥캣향 사내매출을 토대로 사외매출(글로벌 2위 지게차업체 독일 Kion에 엔진 수출 성사 및 중국 농기계 1위업체 Lovol과 JV설립) 비중도 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,282 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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