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[투데이리포트]현대로템, "신흥국 환율 안정화…" 중립(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 현대로템(064350)에 대해 "신흥국 환율 안정화시 철도부문 개선 기대"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "현대로템의 2019년 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원(+7.7% yoy),826억원(+288.5% yoy), 영업이익률 3.1%(+2.2%p yoy)로 전망된다.대규모 해외 철도 수주(필리핀 MRT7, 터키 이스탄불 전동차, 호주 시드니 2층 전동차 등)의 매출 본격 반영이 예상되고 플랜트부문의 손익도개선될 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "그동안 변속기 문제로 지연되었던 K2전차 2차 양산에 대해 2018년 2월방위사업추진위에서 최종 조립과 파워팩 조립은 현대로템이 담당하고,파워팩 중 엔진은 두산인프라코어, 변속기는 독일업체(Lenk) 수입으로결정된 바 있다. 이후 2018년 11월에는 2019.6.30~2021.12.31까지 2차 양산분 100대를 납품하기로 수정계약을 체결했다"라고 밝혔다. 한편 "양호한수주잔고를 바탕으로 실적 개선이 기대되지만 신흥국 환율불안이 회복을더디게 하고 있다. 다만 변속기 문제로 지연되었던 K2전차 2차 양산재개가 2019년에는 가능할 것으로 예상되는 가운데 1조원 규모의 3차분수주도 2020년에 순차적으로 기대되며, 철도부문 남북 경협의 경우 시장 기대치보다 규모가 확대되거나 사업 반영 속도가 빨라질 경우 밸류에이션 부담을 덜어줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,338 | 31,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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