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[종목현미경]대주전자재료_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 조회 : 193
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2018/12/03 09:08
 
- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.97%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.04%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 18,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

3일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.76% 오른 18,700원을 기록하고 있는 대주전자재료는 지난 1개월간 4.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주전자재료의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대주전자재료의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주전자재료가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신흥에스이씨 1위 3.7% 5위 -22.4% 5위 -6.0
대주전자재료 2위 3.6% 4위 -4.6% 4위 -1.2
인터플렉스 3위 3.1% 3위 2.7% 3위 0.8
이엠텍 4위 3.0% 1위 26.2% 1위 8.7
에스맥 5위 2.7% 2위 3.3% 2위 1.2
코스닥 - 1.1% - 1.9% - 1.7
IT부품 - 1.2% - -0.9% - -0.7

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.97% 상승중이다.
인터플렉스
11,400원 ▲100(+0.88%) 신흥에스이씨
36,550원 ▲200(+0.55%)
이엠텍
17,850원 ▲450(+2.59%) 에스맥
1,095원 ▲5(+0.46%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.05%로 업종평균 수준. PBR은 3.28로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대주전자재료는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
대주전자재료 에스맥 신흥에스이씨 인터플렉스 이엠텍
ROE -10.9 2.3 -6.9 11.1 4.2
PER - 46.2 - 7.7 33.5
PBR 3.3 1.1 3.1 0.9 1.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월29일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 71,299주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 100,254주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 171,553주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 대주전자재료의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.56%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.04%를 보였으며 기관은 10.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.28%로 가장 높았고, 외국인이 14.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,150원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 19,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 18,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,150원대의 지지가능성과 19,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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