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[투데이리포트]신세계푸드, "반등 가능성…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 신세계푸드(031440)에 대해 "반등 가능성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "3Q18 실적은 매출액 3,370억원(+5.0% YoY), 영업이익 56억원(-39.5% YoY)을 기록했다. 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 재고/인건비 관련 일회성 비용이 반영되며 컨센서스 대비 33.3% 하회해 부진했다.매출액은 전년대비 5.0% 성장했고 특히 제조부문은 20%의 고성장세 이어졌지만 외식/급식/유통은 전체 매출 성장에 기여하지 못했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "유통 부문에서 제조 부문은 올반, 노브랜드 중심으로 20% 성장세를 지속했으며 채널 측면에선 이마트 24, 스타벅스 등이 성장에 기여했다. 반면 유통은 외식경기부진으로 식자재유통 매출 부진, 소비경기 침체로 수입원물 판매 부진이 더해졌다.영업이익은 재고/인건비 관련 일회성 비용 반영으로 전년대비 39.5% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진 및 기대치 하향을 반영해 주가는 단기간 급락을 경험했다. 19년 음식료섹터의 대형주 주가 상승이 예상되는 가운데 이후 중소형주의 밸류에이션 갭 축소국면에서 반등 가능성이 있다고 판단한다. 투자의견 Buy를 유지하나 실적 추정치변경을 반영해 적정주가는 17.5만원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 131,000 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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