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[종목현미경]대현_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 조회 : 648
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2018/12/03 13:30
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +1%
- 증권사 목표주가 3,010원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 2,245원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

3일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.31% 오른 2,210원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 9.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메타랩스 1위 3.5% 5위 -28.5% 5위 -8.1
호전실업 2위 2.4% 4위 -12.1% 4위 -5.0
대한방직 3위 2.0% 1위 11.2% 1위 5.6
대현 4위 1.9% 2위 9.4% 2위 4.9
방림 5위 1.4% 3위 2.4% 3위 1.7
코스피 - 0.7% - 1.7% - 2.4
섬유의복 - 1.1% - -1.5% - -1.3

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +1%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 섬유의복업종은 1% 상승하고 있다.
방림
25,600원 ▲100(+0.39%) 대한방직
13,900원 0 (0.00%)
메타랩스
2,520원 ▼60(-2.33%) 호전실업
9,410원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 3,010원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대현의 평균 목표주가는 3,010원이다. 현재 주가는 2,210원으로 800원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김규리, 손승우 에널리스트가 " 자사주 소각, 주주 친화 정책의 시작, 11월 27일 장 중에 자사주 소각을 발표했다. 소각 주식은 총 1백만주로 전체주식 수(45.3백만주)의 2.2% 수준이다. 주주 친화 정책을 통한 회사의 주가방어 의지를 확인할 수 있다.주주 친화 정책의 다음 단계는 배당 확대로 예상된다. 18년 영업이익과 순이익은 각각 30%, 23% YoY 성장했다. 전년 DPS와 배당 성향은 각각 50원, 18%였다. 올해는 이익 증가에 힘입어 각각 80원, 23%로 확대가 기대된다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 안주원, 이정기, 이정원 에널리스트가 " 변화의 바람이 분다, 대현은 풍부해진 자금력을 기반으로 내년 활발한 신규 브랜드확장이 진해오딜 것으로 보인다. 방식은 기존처럼 자체브랜드 런칭이 될수도 있으며, 대현과 시너지를 낼수있는 신규브랜드 인수도 가능하다. 그동안 주춤했던 브랜드확장이 내년에는 본격적으로 이루어질 것으로 보이는 만큼 외형성장에 대한 기대감이 높다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,010원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.28%로 업종평균 상회. PER은 7.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대현 메타랩스 방림 대한방직 호전실업
ROE 7.0 -54.2 3.1 -6.1 4.4
PER 8.0 - 19.2 - 13.3
PBR 0.6 1.9 0.6 0.5 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,717주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 128,990주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 131,707주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.94%를 보였으며 기관은 1.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.49%로 가장 높았고, 외국인이 9.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,245원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,245원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,245원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,765원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,245원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,245원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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