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[투데이리포트]SBS, "전략 변화와 방향성…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 SBS(034120)에 대해 "전략 변화와 방향성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "4Q18 별도 매출액은 2,082억원(-7.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 175억원(+4.8%)을 전망한다. 글로벌 이벤트(월드컵과 아시안게임) 방영에 따른 손실 인식은 끝났다. 4Q18부터는 영업환경이 정상화된다. 역기저효과(4Q17 지상파 파업에 따른 광고 쏠림 효과)는 있지만 여전히 7~9%의 영업이익률 창출이 가능한 분기다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "향후 드라마와 예능의 글로벌 플랫폼 향 판매가 본격화될 가능성이 있다. 최근 SBS콘텐츠허브(046140)도 의미있는 공시를 했다. 2022년말까지 500억원을 SBS 드라마에 투자한다. 개별 작품에는 200억원까지 투자가 가능하다. VOD(주문형비디오) 선구매 형식을 통한 판권 확보다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 28,000원을 유지한다. 2018년 BPS(주당순자산가치)에 0.9배(지난5년 하단)의 배수를 적용했다. 1) 중간광고 허용에 따른 이익 증가 가능성, 2) 드라마 사업 강화를 위한 방향성 제고 노력, 3) 2018년 기준 0.7배에 불과한PBR을 근거로 매수 관점을 유지한다. 잃을 게 없는 주가다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,333 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM '에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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