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[투데이리포트]평화정공, "P/B 0.2배 대…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 평화정공(043370)에 대해 "P/B 0.2배 대의 저평가. 중국 OE향 ？장부품 매출 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 "평화정공은 전방 고객의 부진에 따른 최근 2년 간의 실적하락을 감안하더라도 보유 자산의 청산가치 대비 지나치게 낮은 주 가를 보이고 있다. 3분기말 기준으로 유동자산 5,072억원에서 총부채 4,145억원을 뺀 순유동자산가치(NCAV)는 927억원이다.하지만, 12월 매도가능금융자산을 매각하고 유입되는 현금이 800억원 있다는 것을 추가해야 한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미국/중국 등의 시장수요 부진과 주 고객사의 출하감소의 여파로 최근 2년 계속 실적이 하락했다. 2018년 매출액/영업이익은 1%/6% 감소한 1.05조원/236억원(영업이익률 2.3%, -0.1%p (YoY))으로 전망한다. 이익 비중이 큰 한국/중국 법인에서 가동률 하락과 함께 일부 제품의 가격하락이 있었다. 일부 매출 및 비용 인식의 시점 차이도 부정적이었는데, 이는 4분기에 반대로 수익성을 상승시키는 요인이 될 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 14,500원까지 높아졌다가 2018년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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