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[종목현미경]쎌바이오텍_주가등락폭이 너무 커

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평민

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조회 127 2018/12/04 14:10

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.46%
- 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.69%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 29,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

4일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.82% 오른 32,600원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 18.33% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쎌바이오텍 1위 3.9% 1위 18.3% 1위 4.7
한스바이오메드 2위 3.6% 4위 -3.3% 3위 -0.9
앱클론 3위 3.2% 5위 -13.0% 5위 -4.0
프로스테믹스 4위 3.0% 2위 0.9% 2위 0.3
바디텍메드 5위 1.9% 3위 -2.0% 4위 -1.0
코스닥 - 1.2% - 2.1% - 1.7
제약 - 1.8% - 4.0% - 2.2

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.46% 하락하고 있다.
프로스테믹스
6,450원 ▼80(-1.23%) 한스바이오메드
25,100원 0 (0.00%)
앱클론
43,500원 ▲650(+1.52%) 바디텍메드
12,250원 ▼100(-0.81%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쎌바이오텍의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 32,600원으로 9,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 진홍국 에널리스트가 " 마이크로바이옴 기술을 이용하여 장질환 치료제, 대장암 치료제 등을 개발 중, 유산균으로부터 분리한 정제 단백질 P8이 대장암에 현저한 치료효과가 있음을 발견하여 항암물질 P8에 대한 특허 취득. 2019년 상반기 임상시험에 필요한 공장 준공에 이어 하반기 임상진입 예정. 대장/미생물 연구에 특화된 기업으로 향후 마이크로바이옴 기술을 선도할 가능성이 높다는 판단. 마이크로바이옴이 시장의 주목을 받으면서 쎌바이오텍에 대한 관심이 증대할 것…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 손승우 에널리스트가 " 치열한 경쟁 속에서 살아남기, 3분기 매출액 147억원(-6.3% YoY), 영업이익 49억원(-18.1% YoY)을 기록했다. 시장 기대치(영업이익 62억원)을 하회했다. 듀오락 매출액은 53억원으로 전년 대비 1% 감소했다. 추석 연휴(18년 9월 마지막주, 17년 10월 첫째주)영향이다. B2B(국내/해외 OEM부문)은 고객사 암웨이 주문량 감소 영향으로 전년 대비 8% 감소했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 36.53%로 업종평균 상회. PER은 13.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎌바이오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
쎌바이오텍 앱클론 프로스테믹스 한스바이오메드 바디텍메드
ROE 19.7 -9.9 -8.4 8.0 -7.0
PER 13.8 - - 46.1 -
PBR 2.7 18.7 8.1 3.7 3.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월20일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 206,539주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 155,987주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 362,526주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.28%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.69%를 보였으며 기관은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.33%로 가장 높았고, 외국인이 35.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)쎌바이오텍 신규시설투자등(자율공시)
11월14일 :

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