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[투데이리포트]무림P&P, "양호한 실적과 va…" BUY-현대차증권 조회 : 116
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/12/04 14:38
 

현대차증권에서 4일 무림P&P(009580)에 대해 "양호한 실적과 valuation vs. 낙폭 과대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 129.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 주가는 양호한 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 지난 8월 하순 이후의 급락세를 벗어나지 못했음. 8월 27일 고점(11,300원) 대비 11월말까지 45.9% 하락 조정을 보임. 동기간 외국인은 보합세를 보였으나, 기관은 순매도를 기록. 결국 기관의 차익실현 매물로 인해 좋은 실적에도 불구하고 주가수익률은 대단히 부진했음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액 1,812억원(YoY 11.8%), 영업이익 322억원(YoY 53.4%)으로 전분기에 이어 양호한 실적 지속될 전망. 이는 펄프가격 강세에 따른 펄프부문의 이익 증가와 제지부문 판가 인상에 따른 수익성 확대 때문임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수 (유지)매수 (유지)
목표주가12,66715,00010,500
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181204BUY15,000
20181108BUY15,000
20180912BUY15,000
20180809BUY13,500
20180626BUY12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181204현대차증권BUY15,000
20181108하나금융투자BUY10,500
20180920신한금융투자매수 (유지)12,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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