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[종목현미경]무림P&P_상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 조회 : 460
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2018/12/04 14:55
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 99% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.82%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,830원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.52% 오른 6,770원을 기록하고 있는 무림P&P는 지난 1개월간 9.73% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무림P&P의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 무림P&P의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 종이목재업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무림P&P가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아세아제지 1위 4.1% 3위 -9.3% 2위 -2.2
신대양제지 2위 3.5% 5위 -11.8% 4위 -3.3
무림P&P 3위 2.9% 4위 -9.7% 3위 -3.3
태림포장 4위 2.6% 1위 29.9% 1위 11.5
한솔제지 5위 1.7% 2위 -7.7% 5위 -4.5
코스피 - 0.7% - 1.4% - 2.0
종이목재 - 1.2% - 1.5% - 1.1

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이목재업종은 0.5% 상승중이다.
태림포장
3,820원 0 (0.00%) 아세아제지
32,850원 ▲300(+0.92%)
신대양제지
61,100원 ▼400(-0.65%) 한솔제지
16,200원 ▼250(-1.52%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 99% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 무림P&P의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 6,770원으로 6,730원(99%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 박종렬, 최진성 에널리스트가 " 양호한 실적과 valuation vs. 낙폭 과대, 동사의 주가는 양호한 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 지난 8월 하순 이후의 급락세를 벗어나지 못했음. 8월 27일 고점(11,300원) 대비 11월말까지 45.9% 하락 조정을 보임. 동기간 외국인은 보합세를 보였으나, 기관은 순매도를 기록. 결국 기관의 차익실현 매물로 인해 좋은 실적에도 불구하고 주가수익률은 대단히 부진했음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김두현, 이정기, 이동건 에널리스트가 " 일회성 요인에도 기대치 부합한 호실적, 우호적 업황 지속, 목표주가 10,500원은 무림P&P의 2019년 추정 EPS 1,332원에 Target PER(글로벌 Peer Valuation 대비 30% 할인) 7.9배를 적용한 수치다. 목표주가를 불가피하게 하향했으나, 무림P&P 호실적에 대한 긍정적인 전망에는 변함이 없다. 전일 발표된 3분기 실적 또한 일회성 요인에도 불구하고 컨센서스에 부합하는 호실적을 시현했으며, 펄프 가격 또한 강세를 지속하고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 10,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.17%로 업종평균 상회. PER은 8.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무림P&P는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
무림P&P 아세아제지 태림포장 한솔제지 신대양제지
ROE 7.0 3.4 1.0 1.5 8.3
PER 9.0 15.5 82.1 43.0 5.8
PBR 0.6 0.5 0.8 0.7 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 202,032주, 52,050주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 670,787주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 310,769주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 981,556주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 무림P&P의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.72%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.82%를 보였으며 기관은 6.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.01%로 가장 높았고, 외국인이 36.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,830원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,830원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,830원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,830원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,830원대의 저항가능성과 6,360원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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