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[종목현미경]CSA 코스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 조회 : 737
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2018/12/05 10:28
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.42%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.84%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,450원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

5일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.35% 하락하면서 4,780원을 기록하고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 13.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CSA 코스믹 1위 3.6% 4위 -13.7% 4위 -3.8
바이오제네틱스 2위 3.3% 1위 7.9% 2위 2.3
케이피엠테크 3위 2.7% 3위 -6.6% 3위 -2.4
대정화금 4위 2.4% 5위 -15.4% 5위 -6.4
KCI 5위 1.8% 2위 7.5% 1위 4.1
코스닥 - 1.2% - 1.1% - 0.9
화학 - 1.4% - 0.3% - 0.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.42%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.42% 하락하고 있다.
바이오제네틱스
8,900원 ▼300(-3.26%) KCI
7,930원 ▼160(-1.98%)
케이피엠테크
1,140원 ▼30(-2.56%) 대정화금
13,150원 ▼200(-1.50%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -14.93%로 업종평균 하회. PBR은 4.3으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CSA 코스믹은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
CSA 코스믹 케이피엠테크 바이오제네틱스 대정화금 KCI
ROE -25.5 -5.1 -6.4 7.6 7.6
PER - - - 11.1 23.1
PBR 4.3 0.9 3.9 0.8 1.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 374주를 순매수했고, 외국인은 47,865주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 234,754주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 665,681주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 900,435주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.84%로 적정수준
최근 한달간 CSA 코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.54%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.8%를 보였으며 기관은 5.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.62%로 가장 높았고, 외국인이 13.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,450원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,805원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,805원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,805원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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