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[투데이리포트]현대백화점, "시간이 지날수록 매…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 현대백화점(069960)에 대해 "시간이 지날수록 매력적인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "높은 실적 기저에도 불구하고 동사 본사 sssg +1.3% 예상. 2019년에도 자산효과 지속되며 명품 판매 양호할 것이기 때문. 연이은 규제 강화로 주택가격 하락을 우려 하나, 서울/수도권은 재개발/재건축 예정 물량이 많고, 초기 분양률이 높아 주택가격 양호한 흐름 이어갈 전망. 서울/명품 브랜드 비중이 높은 동사에게 유리한 영업환경"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전국 면세점 매출액 내 M/S +2.7% 수준. 중국 내 규제 강화로 따이공 수가 축소될 수는 있겠으나, i) 관세/소득세 고려해도 한국 면세점의 가격 경쟁력이 높고, ii) 수요가 존재하는 한, 남은 따이공들의 객단가가 상승하며 면세점 총매출액은 양호할 전망. 또한, iii) 동사는 내국인 VIP 대상으로 Target 차별화를 진행할 예정이라 무리한 수수료 경쟁은 하지 않을 듯"라고 밝혔다. 한편 "2020년부터 영업면적 확대 효과 본격화: 2020년 대전/남양주 아울렛, 2021년 여의도 백화점, 동탄 아울렛 오픈 예정. 백화점/아울렛/통합 온라인몰/면세점 등 유통 채널 다각화가 진행되며 향후 동사 실적은 성장성과 함께 안정성도 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 120,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 130,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,857 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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