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[종목현미경]비에이치_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

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평민

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조회 292 2018/12/05 10:43

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.86%
- 증권사 목표주가 24,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.6%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.39%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 15,550원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

5일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.88% 오른 17,400원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 9.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비에이치 1위 4.0% 2위 9.8% 2위 2.4
에스티큐브 2위 3.8% 1위 58.2% 1위 15.3
나노스 3위 2.3% 5위 -26.6% 5위 -11.5
파트론 4위 1.6% 3위 -5.1% 3위 -3.1
아트라스BX 5위 1.2% 4위 -5.9% 4위 -4.8
코스닥 - 1.2% - 1.1% - 0.9
IT부품 - 1.3% - -0.4% - -0.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.86% 하락하고 있다.
나노스
5,380원 ▼220(-3.93%) 파트론
8,270원 ▼200(-2.36%)
에스티큐브
27,050원 ▲300(+1.12%) 아트라스BX
51,400원 ▼400(-0.77%)

증권사 목표주가 24,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비에이치의 평균 목표주가는 24,200원이다. 현재 주가는 17,400원으로 6,800원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 고의영 에널리스트가 " 그래도 OLED 침투율은 확대, 북미거래선의 스마트폰 수요 부진으로 동사의 최근 3개월간 주가는 -38% 하락했으며, 19년 기준 P/E는5.0배에 불과. 목표주가를 기존 30,500원에서 24,000원으로 하향 조정. 전방 산업의 부진을 감안하여 기존Valuation 시 P/E 배수 10.4배를 20% 할인한 8.3배를 적용…" (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이동주 에널리스트가 " 우려 대비 견조한 실적, 스마트폰 시장 정체 및 역성장 우려도 애플도 전략 수정. 출하량 방어를 위한 고가 정책 및 서비스 매출 확대. 관련 supply chain 센티먼트 약세. 그럼에도 불구하고 동사의 내년 성장에 대한 의구심을 가질 필요는 없다고 생각. OLED 탑재 아이폰 출하량 증가로 애플향 매출액은 올해 5천억원 수준에서 내년 7천억원 대로 성장…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.46%로 업종평균 상회. PER은 9.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.07로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
비에이치 아트라스BX 나노스 에스티큐브 파트론
ROE 32.3 15.7 -90.7 -39.5 4.5
PER 9.5 10.3 - - 29.0
PBR 3.1 1.6 25.4 14.7 1.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 465,311주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 472,784주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 938,095주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.6%로 적정수준
최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.39%를 보였으며 기관은 9.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.34%로 가장 높았고, 외국인이 16.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,550원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 17,750원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,750원대의 저항가능성과 15,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
(주)비에이치 전환가액의조정
(주)비에이치 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
11월15일 :11월13일 :

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