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[종목현미경]녹원씨엔아이_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 조회 : 152
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2018/12/05 11:07
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 -1.52%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,760원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

5일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 9,100원을 기록하고 있는 녹원씨엔아이는 지난 1개월간 6.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹원씨엔아이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 녹원씨엔아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹원씨엔아이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
MP한강 1위 4.5% 3위 -4.5% 3위 -0.9
포티스 2위 3.1% 5위 -14.9% 5위 -4.8
대원미디어 3위 2.7% 1위 19.7% 1위 7.2
아가방컴퍼니 4위 2.1% 2위 13.2% 2위 6.2
녹원씨엔아이 5위 1.7% 4위 -6.6% 4위 -3.8
코스닥 - 1.2% - 1.5% - 1.2
유통 - 2.7% - 5.2% - 1.9

관련종목들 혼조세, 유통업종 -1.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 1.52% 하락하고 있다.
MP한강
2,350원 0 (0.00%) 대원미디어
10,350원 ▲50(+0.49%)
아가방컴퍼니
4,120원 ▼5(-0.12%) 포티스
2,680원 ▼60(-2.19%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 32.65%로 업종평균 상회. PER은 35.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.83임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹원씨엔아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
녹원씨엔아이 대원미디어 MP한강 포티스 아가방컴퍼니
ROE 5.2 6.9 25.9 3.6 -3.9
PER 35.0 18.5 15.7 98.6 -
PBR 1.8 1.3 4.1 3.5 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 6,165주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 142,658주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 12,492주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 130,166주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
최근 한달간 녹원씨엔아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.4%를 보였으며 기관은 6.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.89%로 가장 높았고, 외국인이 6.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,760원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,760원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,510원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,510원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
11월16일 :(주)녹원씨엔아이 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB)
11월16일 :(주)녹원씨엔아이 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)




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