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[투데이리포트]롯데하이마트, "환경가전은 여전히 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 롯데하이마트(071840)에 대해 "환경가전은 여전히 좋지만 대형가전은 우려 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2017년 판매 호조로 베이스 부담이 있던 에어컨은 이례적인 폭염으로 3분기에 판매가 오히려 소폭 증가했다. 정보통신(PC, 모바일) 품목은 트렌드 변화로 전분기부터 15% 이상 매출이 감소하고 있다. 이익률이 상대적으로 낮은 카테고리인 만큼 이 부분이 제습기, 건조기 등 환경관련 가전으로 대체되는 것은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 인건비 기본급 인상분을 일시 반영하면서 영업이익이 전년동기대비 20%감소한 647억원을 기록했다. 주 52시간 근무제 시행으로 인원 확충도 진행되어이익 감소폭이 컸다. 임금 인상분 반영은 일회성이나 인원 확충은 앞으로도 부담으로 작용할 수 있다."라고 밝혔다. 한편 "환경관련 가전 판매는 미세먼지 증가로 앞으로도 지속될 전망이나 TV, 냉장고를 포함한 대형가전과 모바일 판매 회복이 가시적이지 않다. 장기적으로 환경관련 가전 비중이 높아지고 가전 교체주기가 다시 돌아오는 만큼 성장성은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 76,636 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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