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[투데이리포트]한국전력, "이익 변화는 긍정적…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 한국전력(015760)에 대해 "이익 변화는 긍정적이나, 아쉬운 ROE "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "최근 유가 급락은 미국 원유 생산 증가와더불어 트럼프 대통령의 정치력 발휘까지 더해진 결과다. 2019년 유가는 당초 예상대비 안정화될 가능성이 높다. 당사는 두바이유가 기준 2019년 평균 유가를 기존 71달러/배럴에서 65달러/배럴로 하향한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "전기요금의 변화는 1)에너지 원료가격의 변화, 2) 전력 수요를 충족하기 위한 투자 확대, 3) 부채비율 상승 우려 등이 존재할 때 가능하다. 현 시점에서는 신재생에너지에 대한 동사의 본격 투자가 전기요금의 구조적 변화를 야기할 요인이 될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "핵심은, 1) 기저발전 대비 신재생에너지 발전원가의 경쟁력 및 2) 신재생에너지 비중 확대를 위한 투자 주체(한국전력 vs 민간)가 될 것이다. 2023년까지 계획된 원전 설비 증설 등을 고려할 때 아직 신재생에너지 설비 투자가 크게 가시화된 것은 없지만, 향후 에너지정책 실행에 있어서 신재생에너지 산업의 변화에 항상 주목해야 하는 이유다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 49,000원까지 높아졌다가 2018년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,154 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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