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[투데이리포트]서울반도체, "미국의 중국 LED…" 매수-신한금융투자

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평민

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조회 391 2018/12/06 11:13

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신한금융투자에서 6일 서울반도체(046890)에 대해 "미국의 중국 LED 견제가 반갑다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "미국의 중국 LED에 대한 관세 부과 → 서울반도체에 호재 : 4Q14 글로벌 LED CAPA의 60%는 중국 → 7월6일 미국 무역대표부는 중국 LED에 대해서 25% 관세 부과. 최근 미국연방법원에서 서울반도체가 특허 승소. 55” 이상 UHD LCD TV용 LED패키징 시장에서 서울반도체의 와이캅 LED 판매가 급증"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익 281억원(+60% QoQ)으로 어닝 서프라이즈. 3분기 매출액 3,203억원(+10.3% QoQ), 영업이익 281억원(+59.6% QoQ)으로 어닝 서프라이즈. 1) LED TV용 매출액 24% QoQ 증가 2) 베트남 LED라인 정상화로 매출원가율 1.9%p 개선(2Q 73.9% → 3Q 72%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원까지 높아졌다가 2018년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 25,750 28,000 24,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181206 매수 26,000
20181030 매수(유지) 26,000
20181001 매수(유지) 26,000
20180730 매수(유지) 25,000
20180502 매수(유지) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181206 신한금융투자 매수 26,000
20181128 키움증권 BUY(MAINTAIN) 28,000
20181030 삼성증권 BUY 25,000
20181030 대신증권 BUY 24,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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