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[종목현미경]코세스_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 조회 : 162
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2018/12/06 11:22
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.93%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.29%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 6,380원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

6일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 4,975원을 기록하고 있는 코세스는 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크로바하이텍 1위 4.0% 3위 3.6% 4위 0.9
코세스 2위 2.2% 5위 -4.1% 5위 -1.8
월덱스 3위 2.0% 2위 4.9% 3위 2.4
어보브반도체 4위 1.7% 1위 7.7% 1위 4.5
하나마이크론 5위 1.0% 4위 2.9% 2위 2.9
코스닥 - 1.2% - 1.1% - 0.9
반도체 - 1.3% - -2.3% - -1.9

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.93%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.93% 하락하고 있다.
크로바하이텍
4,020원 ▲220(+5.79%) 월덱스
4,915원 ▼175(-3.44%)
하나마이크론
3,870원 ▼30(-0.77%) 어보브반도체
4,750원 ▼65(-1.35%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코세스의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 4,975원으로 6,025원(121%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " 전방산업 다각화에 대한 결실, 지난 3분기 매출액과 영업이익은 각각 323억원(YoY 197%, QoQ 195%), 63억원(YoY 178%, QoQ 346%, OPM 20%)으로 사상최대 실적을 기록했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.52%로 업종평균 상회. PER은 8.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.73으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
코세스 어보브반도체 크로바하이텍 하나마이크론 월덱스
ROE 44.3 -6.2 -3.6 8.3 11.6
PER 8.4 - - 5.5 11.5
PBR 3.7 1.1 1.7 0.5 1.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월30일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 429,512주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,004주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 404,508주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.29%를 보였으며 외국인은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.14%로 가장 높았고, 외국인이 11.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,380원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,380원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,540원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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