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[투데이리포트]GS건설, "2018년은 실적모…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 GS건설(006360)에 대해 "2018년은 실적모멘텀으로 2019년에는 수주모멘텀으로 건설업 탑픽"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설은 금년에 턴어라운드를 넘어 사실상 업계 최초로 영업이익 1조원대까지 올라서는 놀라운 이익모멘텀을 보여줬다. 2019년에는 그 여세가 해외수주로 이어질 전망이다. 연초부터 중동지역에서는 UAE 가솔린 아로마틱스(35억달러)와 이집트 하시메사드 정유공장(총 25억달러) 등 GS건설이 강점을 갖고 있는 초대형 정제시설의 입찰 결과가 나온다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동남아 지역과 마찬가지로 국내에서도 정유 및 화학 기업들의 대규모 설비투자가 본격화된다. 그 중심에는 GS건설과 관계가 깊은 GS칼덱스와 LG화학이 있다. LG화학 여수 NCC 및 폴리올레핀 확장 프로젝트(23억달러)와 GS칼덱스의여수 올레핀 프로젝트(18억달러)의 FEED를 현재 GS건설이 진행하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "GS건설을 2018년과 마찬가지로 2019년에도 건설업종 최선호주로 추천한다.올해 주가상승률이 돋보였지만 수주잔고 대비 시총 배수 등 모든 Valuation지표에서 여전히 가장 저평가 된 상태이다. 해외부실의 영향이 그만큼 컸다는 뜻이며 이는 지금도 충분히 저가 매수 기회라는 의미이기도 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 64,125 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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