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[종목현미경]아이씨디_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 333 2018/12/07 10:52

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.05%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.64%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

7일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 7,460원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 9.9% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알파홀딩스 1위 3.5% 5위 -15.8% 3위 -4.4
ISC 2위 3.3% 2위 -7.4% 2위 -2.2
테스나 3위 2.4% 4위 -12.3% 4위 -5.1
비아트론 4위 2.4% 1위 1.0% 1위 0.4
아이씨디 5위 1.3% 3위 -9.9% 5위 -7.6
코스닥 - 1.3% - -1.1% - -0.8
반도체 - 1.2% - -5.6% - -4.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.05% 상승중이다.
알파홀딩스
10,700원 ▲50(+0.47%) 비아트론
10,250원 ▲200(+1.99%)
테스나
20,950원 ▼500(-2.33%) ISC
8,800원 ▼20(-0.23%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,460원으로 4,540원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 다원화된 포트폴리오의 힘 , 아이씨디의 3Q18 매출액은 453억원(-20.5% QoQ), 영업이익은 220억원(-74.4 QoQ)를 기록할 것으로 판단된다. 수주 공백으로 인한 매출액 감소와 이에 따라 전분기 대비 수익성이 악화될 것으로 판단한다. 2H18에는 LG디스플레이 광저우 8세대 OLED Dry Etcher 장비 매출 인식이 예상된다. 4분기대부분 매출로 인식될 것으로 판단되기 때문에, 4분기 매출액 및 수익성은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 5.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
아이씨디 알파홀딩스 테스나 ISC 비아트론
ROE 19.4 -27.6 11.6 10.1 11.6
PER 5.3 - 17.0 6.9 10.3
PBR 1.0 3.9 2.0 0.7 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,254주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 46,318주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 87,572주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.64%를 보였으며 외국인은 11.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.97%로 가장 높았고, 기관이 23.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,920원대는 전체 거래의 30.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,920원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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