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[종목현미경]바이오톡스텍_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 110
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2018/12/10 09:57
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.23%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,090원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

10일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.36% 하락하면서 7,890원을 기록하고 있는 바이오톡스텍은 지난 1개월간 12.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오톡스텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오톡스텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오톡스텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오톡스텍 1위 3.2% 5위 -12.5% 4위 -3.9
캔서롭 2위 3.0% 3위 -4.1% 3위 -1.3
시공테크 3위 1.4% 4위 -10.5% 5위 -7.5
KG ETS 4위 1.1% 1위 5.4% 1위 4.9
정상제이엘에스 5위 0.3% 2위 -0.3% 2위 -0.8
코스닥 - 1.3% - -1.9% - -1.4
기타서비스 - 2.0% - 0.7% - 0.3

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.23%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 1.23% 하락하고 있다.
시공테크
5,960원 ▼60(-1.00%) 정상제이엘에스
7,320원 ▼50(-0.68%)
캔서롭
6,560원 ▼120(-1.80%) KG ETS
3,320원 ▲20(+0.61%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.84%로 업종평균 수준.PER은 27.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이오톡스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
바이오톡스텍 시공테크 캔서롭 KG ETS 정상제이엘에스
ROE 11.7 8.4 -7.0 7.3 12.1
PER 27.2 15.5 - 11.0 14.7
PBR 3.2 1.3 4.2 0.8 1.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 1,000주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,370주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,370주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 바이오톡스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.87%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.91%, 외국인이 17.08%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,090원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,090원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,090원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,090원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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