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[종목현미경]세코닉스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 조회 : 901
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2018/12/10 10:29
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -1.3%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

10일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.12% 하락하면서 7,150원을 기록하고 있는 세코닉스는 지난 1개월간 5.46% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세코닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세코닉스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세코닉스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인트로메딕 1위 3.6% 5위 -47.4% 5위 -13.1
세종메디칼 2위 3.2% 3위 -6.6% 3위 -2.0
제노레이 3위 2.5% 4위 -9.7% 4위 -3.8
세코닉스 4위 2.1% 1위 5.5% 1위 2.6
피에스텍 5위 1.6% 2위 -2.6% 2위 -1.6
코스닥 - 1.3% - -1.3% - -1.0
의료,정밀기기 - 0.9% - -1.9% - -2.1

관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종은 1.3% 하락하고 있다.
세종메디칼
12,650원 ▲150(+1.20%) 제노레이
19,100원 ▼100(-0.52%)
피에스텍
4,515원 ▼60(-1.31%) 인트로메딕
4,565원 ▼15(-0.33%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.35%로 업종평균 하회. PBR은 0.66으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세코닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
세코닉스 인트로메딕 세종메디칼 피에스텍 제노레이
ROE -1.8 -22.0 - 6.1 -
PER - - - 10.0 -
PBR 0.7 5.6 2.0 0.6 1.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,580주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 43,398주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 82,978주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준
최근 한달간 세코닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.78%를 보였으며 기관은 1.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.18%, 외국인이 9.8%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,260원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,260원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,260원대의 저항가능성과 6,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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