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[투데이리포트]현대제철, "경기 우려와 일회성…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 "경기 우려와 일회성 비용 반영으로 주가 급락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "당사는 12/3 ~ 6일 아시아(싱가포르/홍콩) 기관투자가들을 대상으로 현대제철의 NDR 진행. 투자자들의 주요 관심사항은 1)최근 주가 하락의 사유와 2)2019년 업황 전망, 3)재무구조 개선과 주주가치 제고, 4)현대차그룹의 지배구조 개편에 모아졌음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "통상임금 관련 비용과 철근가격 담합 과징금은 일회성 비용으로 기업가치에 미치는 영향은 제한적. 철강경기 둔화 우려와 일회성 비용이 반영된 현재 주가는 2019년 예상실적 기준 PBR 0.3배(ROE 5.2%)까지 하락해, 더이상 잃을 것이 없는 수준까지 떨어진 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 68,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 88,647 | 500,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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