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[종목현미경]조이시티_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 141
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2018/12/10 13:03
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -3.86%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,750원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

10일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 11,300원을 기록하고 있는 조이시티는 지난 1개월간 3.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조이시티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조이시티의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조이시티가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
액토즈소프트 1위 3.8% 1위 5.8% 2위 1.5
조이시티 2위 3.3% 3위 3.7% 3위 1.1
디앤씨미디어 3위 3.0% 5위 -6.6% 5위 -2.1
알서포트 4위 1.9% 2위 4.2% 1위 2.1
브레인콘텐츠 5위 1.5% 4위 -2.4% 4위 -1.6
코스닥 - 1.3% - -1.8% - -1.3
디지털컨텐츠 - 1.5% - -3.9% - -2.6

관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -3.86%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 디지털컨텐츠업종은 3.86% 하락하고 있다.
브레인콘텐츠
878원 ▼12(-1.35%) 액토즈소프트
9,270원 ▼460(-4.73%)
디앤씨미디어
14,150원 ▼250(-1.74%) 알서포트
2,125원 ▼35(-1.62%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.12%로 업종평균 하회. PBR은 4.76으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조이시티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
조이시티 액토즈소프트 알서포트 디앤씨미디어 브레인콘텐츠
ROE -25.5 -8.1 - 13.0 0.0
PER - - - 37.4 -
PBR 4.8 1.0 - 4.9 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,899주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,517주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,382주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 조이시티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.4%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.08%를 보였으며 기관은 6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.11%로 가장 높았고, 외국인이 5.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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