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[투데이리포트]한화케미칼, "라이벌 JinkoS…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 한화케미칼(009830)에 대해 "라이벌 JinkoSolar의 이유 있는 질주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 "JinkoSolar는 모듈 생산능력 10.8GW의 세계 1위 태양광 업체다. 출하량 기준글로벌 점유율이 10%를 넘는다. 10월 말 이후 주가가 저점 대비 57% 상승했다. 1) 중국의 보조금 정책 변경(5/31)으로 태양광 시황이 급랭했음에도 3Q18실적이 개선(OPM +1.2%p QoQ)되었고, 2) 향후 실적 전망에 대해서도 낙관적인 견해(4Q18 출하량 가이던스 +30% QoQ)를 피력했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 영업이익은 5,343억원으로 전년 대비 3.4% 증가하겠다. 태양광 실적 개선(+1,074억원)이 기초소재 감익(-970억원)을 충분히 상쇄하기 때문이다. 2019년에는 태양광 수요가 회복(+11.4% YoY)되고 이원화되었던 생산설비가 통합(기존: 한화큐셀 4.3GW 자회사 vs. 한화큐코 3.7GW 관계사 → 2018년11월 한화큐코 합병)된다"라고 밝혔다. 한편 "수익예상을 변경(19F EPS 추정치 +6.8%)했고, 태양광 시황 개선(셀 가격 2주 연속 상승)을 반영해서 목표 PBR도 상향(기존 0.5→신규 0.6배)했다. 시가총액 상위 화학 업체 중에서 가장 싸지만 2019년 실적 전망은 가장 긍정적인 업체다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 45,000원까지 높아졌다가 2018년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,381 | 28,500 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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