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[종목현미경]코리안리_거래비중 기관 22.59%, 외국인 48.31%

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평민

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조회 561 2018/12/11 13:02

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 12,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.59%, 외국인 48.31%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오후 12시20분 현재 전일대비 0.83% 상승한 8,490원으로 보합권에 머물러 있는 코리안리는 지난 1개월간 10.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홀딩스 1위 3.0% 3위 -9.7% 3위 -3.2
대웅 2위 2.0% 2위 5.3% 2위 2.6
동양생명 3위 1.7% 5위 -11.2% 4위 -6.6
오리온홀딩스 4위 1.5% 1위 8.7% 1위 5.8
코리안리 5위 1.0% 4위 -10.5% 5위 -10.5
코스피 - 0.7% - -1.1% - -1.5
금융업 - 0.6% - -3.4% - -5.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.36% 하락중이다.
대웅
16,950원 ▼750(-4.24%) 쿠쿠홀딩스
117,000원 ▲1000(+0.86%)
오리온홀딩스
16,850원 ▼50(-0.30%) 동양생명
5,290원 ▲10(+0.19%)

증권사 목표주가 12,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 12,300원이다. 현재 주가는 8,490원으로 3,810원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 따뜻한 봄이 오면.., 2019년 재보험 요율 인상 가능성은 더욱 높아질 것으로 예상된다. 2017년 미국 허리케인 피해발생 등으로 인한 주요 재보험사의 실적 부진에 이어 2018년에도 일본 태풍 [JEBI]를 포함한 자연재해 등의 영향으로 인해 3분기까지 부진한 실적을 기록하였다. 코리안리의 경우 [JEBI]로 인한 손실액이 281억원 반영되면서 3분기 143억원의 순손실을 기록하였다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 보험영업을 통한 안정적 이익 창출이 중요 , 코리안리의 3분기 수재보험료는 1조 8,623억원(+4.2%YoY), 당기순이익은143억원 적자를 기록했다. 당사 추정치와 시장 컨센서스(251억원)을 크게 하회하는 실적이다.저조한 실적의 주요인은 보험영업이익 악화다.동사의 3분기 합산비율은 105.0%(환평가 제외)로 전년동기비 4.9%p악화됐다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 649,846주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 699,375주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,349,221주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.59%, 외국인 48.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.09%를 보였으며 기관은 22.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.4%로 가장 높았고, 개인이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,200원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,120원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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