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[종목현미경]AJ네트웍스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 402 2018/12/11 13:03

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- 위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.74%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

11일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 4,605원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 4.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 3.5% 1위 24.7% 1위 7.0
신세계 I&C 2위 2.1% 3위 0.0% 3위 0.1
AJ네트웍스 3위 1.6% 4위 -4.3% 4위 -2.6
동성코퍼레이션 4위 1.3% 5위 -7.6% 5위 -5.8
신한알파리츠 5위 0.4% 2위 1.8% 2위 4.4
서비스업 - 1.1% - 3.1% - 2.8
코스피 - 0.7% - -1.1% - -1.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.74% 하락하고 있다.
동성코퍼레이션
5,130원 ▼100(-1.91%) 신세계 I&C
120,000원 ▲3500(+3.00%)
이월드
2,600원 ▼170(-6.14%) 신한알파리츠
5,700원 ▲20(+0.35%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 29,348주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 140,614주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 169,962주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.57%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.15%를 보였으며 기관은 10.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.49%로 가장 높았고, 기관이 18.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,750원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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